Triple Conciliación - configuración de cuentas

El escenario de triple conciliación tiene como propósito comparar los valores de los CFDIS emitidos, lo declarado y lo contabilizado y mostrar las diferencias. 

Entonces, para obtener la información que se muestra en este dashboard se utilizan 3 fuentes:

1. La bóveda de emitidos
2. La bóveda de declaraciones
3. La bóveda de la contabilidad electrónica.

bFiskur®︎ de manera automática sabe de donde tomar los montos a desplegar en lo que corresponde a emitidos y las declaraciones (puntos 1 y 2). Excepto para la contabilidad (punto 3).  

Video: Cómo configurar las cuentas contables en bFiskur®︎ para la triple conciliación (4 minutos)

Para la contabilidad, dado que cada empresa puede manejar un catálogo de cuentas diferente, es necesario decirle a la plataforma cuales son las cuentas a usar para cada sección, esto se hace clasificando las cuentas.

Como se muestra en la siguiente imagen, varios de los campos bajo el título de contabilidad salen de la contabilidad electrónica, el tablero al momento de desplegarse, va a la contabilidad electrónica y toma los valores a desplegar tomando en cuenta la clasificación de las cuentas. Por ejemplo, para llenar el valor del campo contabilidad en la sección Ingresos del Mes, bFiskur®︎ barre todas las cuentas con la clasificación IN y despliega ahí la suma total del campo Monto Mensual Deudoras presente en la contabilidad.

Para que este tablero funcione correctamente es necesario configurar en la contabilidad electrónica la clasificación que corresponde a cada cuenta. Podrás encontrar la Contabilidad Electrónica dentro del módulo de Declaraciones de bFiskur®.

La contabilidad electrónica contiene 2 bóvedas: El catálogo de cuentas y la contabilidad XML. Es en la bóveda de catálogo de cuentas donde deberás hacer la configuración.

Lo que tienes que hacer es editar aquellas cuentas de donde se tomarán los datos y asignarles la clasificación contable a la que pertenece la cuenta, de acuerdo a la lista que encontrarás al final de este documento.

A continuación se detalla la relación de clasificaciones y campos usados para el cálculo de los montos correspondientes a la contabilidad:

Tabla 1. Relación de la clasificación de cuentas contables requeridas por bFiskur®︎ de acuerdo a la sección del reporte. La columna campo de donde se toman los valores no es necesario configurarla, solo se proporciona de manera informativa.